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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 671.00 | 61 187.00 | 14 484.00 | 75 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 482.00 | 37 129.00 | 1 353.00 | 38 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 035.00 | 98 316.00 | 19 719.00 | 118 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
BT Marchandises | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 168.00 | 56 263.00 | 254 906.00 | 311 168.00 |
BZ Autres créances | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
CF Disponibilités | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 490.00 | 56 263.00 | 614 227.00 | 670 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 524.00 | 154 579.00 | 633 946.00 | 788 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 835.00 | 190 835.00 | | 190 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DH Report à nouveau | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 111.00 | 81 496.00 | | -417 111.00 |
DL TOTAL (I) | -80 180.00 | 336 931.00 | | -80 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 975.00 | 3 286.00 | | 206 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 75 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 403.00 | 243 774.00 | | 147 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 931.00 | 96 812.00 | | 134 931.00 |
EA Autres dettes | 123 081.00 | 8 573.00 | | 123 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 735.00 | 24 667.00 | | 25 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 126.00 | 452 111.00 | | 714 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 946.00 | 789 043.00 | | 633 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 676.00 | 452 111.00 | | 695 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 3 286.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 157.00 | | -153 913.00 | 275 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 3 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 118 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 114 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 475.00 | | -166 475.00 | 166 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 832.00 | | 12 021.00 | 104 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 542.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 661.00 | 16 293.00 | 1 639.00 | 83 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 661.00 | 16 293.00 | 1 639.00 | 83 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 325.00 | 26 938.00 | | 29 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 325.00 | 26 938.00 | | 29 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 325.00 | 26 938.00 | | 29 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 403.00 | 147 403.00 | | 147 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 239 026.00 | 239 026.00 | | 239 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
VB T. V. A. | 102 635.00 | 102 635.00 | | 102 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 812.00 | 188 362.00 | 18 450.00 | 206 812.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 443.00 | 423 593.00 | 3 850.00 | 427 443.00 |
VW T.V.A. | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 126.00 | 695 676.00 | 18 450.00 | 714 126.00 |