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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 286.00 | 12 257.00 | 2 029.00 | 14 286.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 301.00 | 12 257.00 | 2 044.00 | 14 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
072 Créances – Autres | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
110 Total général Actif | 95 342.00 | 12 257.00 | 83 085.00 | 95 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 661.00 | 263 011.00 | | 285 661.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 1 449.00 | 374.00 | | 1 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 610.00 | 263 385.00 | | 295 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 089.00 | 151 456.00 | | 101 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 078.00 | 11 976.00 | | -7 078.00 |
242 Autres charges externes. | 50 457.00 | 63 093.00 | | 50 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 3 257.00 | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 159.00 | 77 019.00 | | 82 159.00 |
252 Charges sociales | 36 994.00 | 37 495.00 | | 36 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 365.00 | 3 619.00 | | 3 365.00 |
262 Autres charges | 2 461.00 | 428.00 | | 2 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 597.00 | 348 344.00 | | 273 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 013.00 | -84 959.00 | | 22 013.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 2 333.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 367.00 | 1 141.00 | | 2 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 917.00 | -88 434.00 | | 18 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 730.00 | | | 730.00 |