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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 152.00 | 13 326.00 | 133 826.00 | 147 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 618.00 | | 181 618.00 | 181 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 715.00 | 123 494.00 | 772 222.00 | 895 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 776.00 | | 129 776.00 | 129 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 492.00 | 123 494.00 | 901 998.00 | 1 025 492.00 |
CU Autres participations | 564 437.00 | 110 168.00 | 454 269.00 | 564 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 857.00 | 186 857.00 | | 186 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 146.00 | 2 914.00 | | 7 146.00 |
DG Autres réserves | 112 599.00 | 32 199.00 | | 112 599.00 |
DH Report à nouveau | | -3 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 387.00 | 88 043.00 | | 26 387.00 |
DL TOTAL (I) | 439 985.00 | 413 599.00 | | 439 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 395.00 | 269.00 | | 380 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 411.00 | 62 672.00 | | 32 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 13 800.00 | | 9 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 876.00 | 33 868.00 | | 35 876.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 3 032.00 | | 3 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 012.00 | 113 641.00 | | 462 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 998.00 | 527 239.00 | | 901 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 197.00 | 113 641.00 | | 138 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 269.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 438.00 | | 232 438.00 | 232 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 438.00 | | 232 438.00 | 232 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 808.00 | 19 198.00 | | 20 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 115.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 4 132.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 228.00 | 39 132.00 | | 31 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 90.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 53 707.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 53 797.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 343.00 | -14 665.00 | | 28 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 356.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 479.00 | 381 478.00 | | 284 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 092.00 | 293 436.00 | | 258 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 387.00 | 88 043.00 | | 26 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 603.00 | 21 156.00 | | 18 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 126.00 | | 184 126.00 | 184 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 395.00 | 56 580.00 | 292 942.00 | 380 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 974.00 | 118 974.00 | | 118 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 100.00 | 118 974.00 | 184 126.00 | 303 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 012.00 | 138 197.00 | 292 942.00 | 462 012.00 |