| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 000.00 | | 5 070 000.00 | 5 070 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 640.00 | 17 054.00 | 3 019 585.00 | 3 036 640.00 |
BZ Autres créances | 10 142 002.00 | | 10 142 002.00 | 10 142 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 179 454.00 | 17 054.00 | 13 162 399.00 | 13 179 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 249 454.00 | 17 054.00 | 18 232 399.00 | 18 249 454.00 |
CU Autres participations | 5 070 000.00 | | 5 070 000.00 | 5 070 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 070 000.00 | 5 070 000.00 | | 5 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DG Autres réserves | 3 067 572.00 | 3 067 572.00 | | 3 067 572.00 |
DH Report à nouveau | 707 743.00 | 359 158.00 | | 707 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574 727.00 | 3 390 585.00 | | 4 574 727.00 |
DL TOTAL (I) | 13 927 043.00 | 12 394 316.00 | | 13 927 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 319.00 | 2 775 346.00 | | 2 316 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 367.00 | 578 885.00 | | 448 367.00 |
EA Autres dettes | 1 540 669.00 | 1 131 667.00 | | 1 540 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 356.00 | 4 485 900.00 | | 4 305 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 232 399.00 | 16 880 216.00 | | 18 232 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 144 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 144 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 156 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 521 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 739 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 416 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 787 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -8.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213 357.00 | 913 812.00 | | 1 213 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 528 895.00 | 28 471 900.00 | | 29 528 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 954 168.00 | 25 081 315.00 | | 24 954 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 574 727.00 | 3 390 585.00 | | 4 574 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VP Divers | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |