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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 848 778.00 | 44 409.00 | 4 804 369.00 | 4 848 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 465.00 | 44 409.00 | 5 003 057.00 | 5 047 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 2 094 873.00 | 94 079.00 | 2 000 795.00 | 2 094 873.00 |
CF Disponibilités | 642 583.00 | | 642 583.00 | 642 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 536.00 | 94 079.00 | 2 643 457.00 | 2 737 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 001.00 | 138 487.00 | 7 646 514.00 | 7 785 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 848 778.00 | | | 4 848 778.00 |
CU Autres participations | 198 688.00 | | 198 688.00 | 198 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 329.00 | 358 329.00 | | 358 329.00 |
DH Report à nouveau | 266 559.00 | 243 328.00 | | 266 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 154.00 | 23 231.00 | | 271 154.00 |
DL TOTAL (I) | 951 042.00 | 679 888.00 | | 951 042.00 |
DP Provisions pour risques | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 746.00 | | | 899 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192 724.00 | 5 495 452.00 | | 5 192 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 080.00 | 30 073.00 | | 104 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 067.00 | 594 157.00 | | 495 067.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 691 819.00 | 6 119 682.00 | | 6 691 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 646 514.00 | 6 799 570.00 | | 7 646 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 691 819.00 | 6 119 682.00 | | 6 691 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 746.00 | | | 899 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 140 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 609 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 503.00 | 12 363.00 | | 94 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 049.00 | 948 240.00 | | 961 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 895.00 | 925 009.00 | | 689 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 154.00 | 23 231.00 | | 271 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 641.00 | 1 058 641.00 | | 1 058 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 660.00 | 265 660.00 | | 265 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 424.00 | 120 424.00 | | 120 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 848 778.00 | 4 848 778.00 | | 4 848 778.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 407.00 | 1 902 407.00 | | 1 902 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 746.00 | 899 746.00 | | 899 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 134 083.00 | 4 134 083.00 | | 4 134 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 731.00 | 6 943 731.00 | | 6 943 731.00 |
VW T.V.A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 819.00 | 6 691 819.00 | | 6 691 819.00 |