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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 885.00 | 38 810.00 | 2 074.00 | 40 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 967.00 | 138 893.00 | 50 073.00 | 188 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 817.00 | 177 703.00 | 95 114.00 | 272 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CF Disponibilités | 2 420 132.00 | | 2 420 132.00 | 2 420 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 706.00 | | 2 584 706.00 | 2 584 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 523.00 | 177 703.00 | 2 679 820.00 | 2 857 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 974.00 | 202 974.00 | | 202 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 804.00 | 840 543.00 | | 1 029 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 568.00 | 189 261.00 | | 216 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 396.00 | 1 336 828.00 | | 1 553 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 590.00 | 377 502.00 | | 439 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 010.00 | 946 016.00 | | 393 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 641.00 | 161 329.00 | | 152 641.00 |
EA Autres dettes | 133 483.00 | 123 605.00 | | 133 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 699.00 | 83 632.00 | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 424.00 | 1 703 084.00 | | 1 126 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 820.00 | 3 039 912.00 | | 2 679 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 267.00 | | 2 186 267.00 | 2 186 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 267.00 | | 2 186 267.00 | 2 186 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 794.00 | |
GE Autres charges | | | 290 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 200.00 | 50 185.00 | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | 50 185.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 200.00 | -50 185.00 | | -13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 118.00 | 66 718.00 | | 72 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 618.00 | 2 096 986.00 | | 2 190 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 050.00 | 1 907 722.00 | | 1 974 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 568.00 | 189 261.00 | | 216 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 265.00 | | 670.00 | 272 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 42 966.00 | 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117.00 | | 272 818.00 | 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 297.00 | | 670.00 | 188 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 909.00 | 28 794.00 | | 148 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 021.00 | 7 790.00 | | 31 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 888.00 | 21 005.00 | | 117 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 010.00 | 393 010.00 | | 393 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
UX Autres créances clients | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
VI Groupe et associés | 439 590.00 | 439 590.00 | | 439 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 198.00 | 143 232.00 | 42 966.00 | 186 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 424.00 | 1 126 424.00 | | 1 126 424.00 |