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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 622.00 | 2 237.00 | 2 385.00 | 4 622.00 |
040 Immobilisations financières | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 161.00 | 2 237.00 | 49 924.00 | 52 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
110 Total général Actif | 177 116.00 | 2 237.00 | 174 879.00 | 177 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 737.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 639.00 | | | 639.00 |