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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 826.00 | 15 301.00 | 1 525.00 | 16 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 077.00 | 57 361.00 | 2 716.00 | 60 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 153.00 | 72 663.00 | 6 490.00 | 79 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 522.00 | | 311 522.00 | 311 522.00 |
BZ Autres créances | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CF Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 738.00 | | 340 738.00 | 340 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 891.00 | 72 663.00 | 347 228.00 | 419 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 140.00 | 944.00 | | 16 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | 15 195.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 85 452.00 | 43 640.00 | | 85 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 238.00 | 9 893.00 | | 13 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 832.00 | 92 045.00 | | 122 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 551.00 | 47 523.00 | | 50 551.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 555.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 776.00 | 225 016.00 | | 261 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 228.00 | 268 655.00 | | 347 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 776.00 | 225 016.00 | | 261 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 648.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 024.00 | | 1 129.00 | 78 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 774.00 | | 1 129.00 | 75 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 651.00 | 1 012.00 | | 71 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 651.00 | 1 012.00 | | 71 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 311 522.00 | 311 522.00 | | 311 522.00 |
VB T. V. A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 601.00 | 328 351.00 | 2 250.00 | 330 601.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 776.00 | 261 776.00 | | 261 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 968.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 796.00 | 500.00 | | 796.00 |
ST Autres comptes | 35 919.00 | 27 405.00 | | 35 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 987.00 | 13 825.00 | | 15 987.00 |
YT Sous‐traitance | 363 378.00 | 285 762.00 | | 363 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 221.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | 2 189.00 | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 163.00 | 3 028.00 | | 5 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 193.00 | 5 799.00 | | 14 193.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 079.00 | 327 493.00 | | 416 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |