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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 538.00 | 83 784.00 | 102 753.00 | 186 538.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305 160.00 | 365 000.00 | 940 160.00 | 1 305 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 491 698.00 | 448 784.00 | 1 042 913.00 | 1 491 698.00 |
060 Stock marchandises | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 186 587.00 | | 1 186 587.00 | 1 186 587.00 |
084 Disponibilités | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 444 800.00 | | 1 444 800.00 | 1 444 800.00 |
110 Total général Actif | 2 936 498.00 | 448 784.00 | 2 487 714.00 | 2 936 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 678 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 669 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 670 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 487 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
230 Autres produits | 6 701.00 | 8 427.00 | | 6 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 701.00 | 192 427.00 | | 190 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -177 500.00 | | | -177 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 656.00 | 45 617.00 | | 23 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 1 720.00 | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 102.00 | 36 591.00 | | 42 102.00 |
252 Charges sociales | 35 325.00 | 27 586.00 | | 35 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 250.00 | 24 619.00 | | 37 250.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | 256.00 | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 195.00 | 136 389.00 | | 141 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 506.00 | 56 037.00 | | 49 506.00 |
280 Produits financiers | 451 191.00 | 200 937.00 | | 451 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 273 678.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 368 818.00 | 6 122.00 | | 368 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 273 678.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 183.00 | 11 121.00 | | 21 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 697.00 | 239 732.00 | | 110 697.00 |