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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 831.00 | 1 568.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 779.00 | 608 662.00 | 77 116.00 | 685 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 540.00 | 87 753.00 | 107 787.00 | 195 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 104.00 | 708 366.00 | 203 737.00 | 912 104.00 |
BN En cours de production de biens | 183 431.00 | | 183 431.00 | 183 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 828.00 | 6 319.00 | 588 509.00 | 594 828.00 |
BZ Autres créances | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CF Disponibilités | 546 874.00 | | 546 874.00 | 546 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 856.00 | 6 319.00 | 1 353 537.00 | 1 359 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 960.00 | 714 686.00 | 1 557 274.00 | 2 271 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 741 559.00 | 629 632.00 | | 741 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 362.00 | 166 927.00 | | 140 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 222.00 | 1 118 859.00 | | 1 204 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 438.00 | 96 453.00 | | 66 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 339.00 | 31 498.00 | | 40 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 504.00 | 66 469.00 | | 36 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 882.00 | 143 579.00 | | 190 882.00 |
EA Autres dettes | 18 888.00 | 17 560.00 | | 18 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 052.00 | 355 559.00 | | 353 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 274.00 | 1 474 418.00 | | 1 557 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631.00 | 725.00 | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 336 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 718.00 | |
FM Production stockée | | | -221 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 429.00 | | | -16 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 373.00 | 57 588.00 | | 44 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 112.00 | 1 240 696.00 | | 1 132 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 749.00 | 1 073 769.00 | | 991 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 362.00 | 166 927.00 | | 140 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 951.00 | | 129 097.00 | 792 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 933.00 | 912 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 933.00 | 898 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 432.00 | | 129 097.00 | 779 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 059.00 | 73 241.00 | 9 933.00 | 645 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 800.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 909.00 | 72 441.00 | 9 933.00 | 633 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UX Autres créances clients | 587 715.00 | 587 715.00 | | 587 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 807.00 | 30 153.00 | 35 654.00 | 65 807.00 |
VI Groupe et associés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 551.00 | 629 551.00 | | 629 551.00 |
VW T.V.A. | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 052.00 | 317 398.00 | 35 654.00 | 353 052.00 |