| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 651.00 | 8 587.00 | 64.00 | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | 3 069.00 | 2 843.00 | 5 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 263.00 | 11 656.00 | 4 606.00 | 16 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 420.00 | 47 320.00 | 63 100.00 | 110 420.00 |
BZ Autres créances | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CF Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 521.00 | 47 320.00 | 97 201.00 | 144 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 783.00 | 58 976.00 | 101 807.00 | 160 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
DH Report à nouveau | -33 515.00 | -2 101.00 | | -33 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 582.00 | -31 415.00 | | 25 582.00 |
DL TOTAL (I) | 54 794.00 | 29 211.00 | | 54 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 851.00 | 15 000.00 | | 10 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 337.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 7 791.00 | | 5 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 079.00 | 19 476.00 | | 30 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 013.00 | 42 604.00 | | 47 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 807.00 | 71 815.00 | | 101 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 159.00 | 42 604.00 | | 41 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 305.00 | | 236 305.00 | 236 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 305.00 | | 236 305.00 | 236 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 504.00 | 3 237.00 | | 4 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 971.00 | 813.00 | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 35.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 35.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -35.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 828.00 | 141 282.00 | | 241 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 246.00 | 172 696.00 | | 216 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 582.00 | -31 415.00 | | 25 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 787.00 | 6 520.00 | | 9 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 451.00 | | 1 824.00 | 16 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 16 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 14 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 751.00 | | 1 824.00 | 14 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 656.00 | 1 012.00 | 2 012.00 | 12 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 656.00 | 1 012.00 | 2 012.00 | 12 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 260.00 | | 940.00 | 48 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 260.00 | | 940.00 | 48 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 260.00 | | 940.00 | 48 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 851.00 | 4 997.00 | 5 855.00 | 10 851.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 013.00 | 41 159.00 | 5 855.00 | 47 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 1 071.00 | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | 4 947.00 | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 81 059.00 | 53 191.00 | | 81 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 589.00 | 10 309.00 | | 10 589.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 303.00 | | 4 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 689.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | 1 760.00 | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 510.00 | 14 421.00 | | 2 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 942.00 | 7 746.00 | | 9 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 909.00 | 68 751.00 | | 100 909.00 |