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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 863.00 | 90 515.00 | 306 347.00 | 396 863.00 |
AX Avances et acomptes | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 846.00 | 109 384.00 | 342 461.00 | 451 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 418.00 | 87 114.00 | 509 304.00 | 596 418.00 |
BZ Autres créances | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CF Disponibilités | 682 201.00 | | 682 201.00 | 682 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 810.00 | 87 114.00 | 1 229 696.00 | 1 316 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 657.00 | 196 499.00 | 1 572 158.00 | 1 768 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | | 484.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 794.00 | 27.00 | | -6 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 514.00 | -7 305.00 | | 96 514.00 |
DL TOTAL (I) | 276 719.00 | 180 205.00 | | 276 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 788.00 | 665 344.00 | | 661 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 780.00 | 55 312.00 | | 19 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 942.00 | 31 663.00 | | 114 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 926.00 | 307 060.00 | | 498 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 438.00 | 1 059 380.00 | | 1 295 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 158.00 | 1 239 585.00 | | 1 572 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 977.00 | 415 452.00 | | 734 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 488.00 | 31 281.00 | 5 384.00 | 83 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | 31 281.00 | 5 384.00 | 67 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -70 174.00 | -34 794.00 | -17 854.00 | -70 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | -70 174.00 | -34 794.00 | -17 854.00 | -70 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 816.00 | 167 816.00 | | 167 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 543.00 | 173 543.00 | | 173 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 501 045.00 | 501 045.00 | | 501 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 374.00 | 95 374.00 | | 95 374.00 |
VB T. V. A. | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 789.00 | 101 327.00 | 519 331.00 | 661 789.00 |
VI Groupe et associés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 739.00 | 634 609.00 | 14 130.00 | 648 739.00 |
VW T.V.A. | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 439.00 | 734 977.00 | 519 331.00 | 1 295 439.00 |