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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 043.00 | 37 186.00 | 4 857.00 | 42 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 043.00 | 37 186.00 | 4 857.00 | 42 043.00 |
BP En cours de production de services | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 543.00 | | 244 543.00 | 244 543.00 |
BZ Autres créances | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CF Disponibilités | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 008.00 | | 401 008.00 | 401 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 051.00 | 37 186.00 | 405 865.00 | 443 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 212 723.00 | 258 096.00 | | 212 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 363.00 | -45 373.00 | | -10 363.00 |
DL TOTAL (I) | 203 460.00 | 213 823.00 | | 203 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 82 019.00 | | 47 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 573.00 | 127 043.00 | | 128 573.00 |
EA Autres dettes | 14 018.00 | 5 092.00 | | 14 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 405.00 | 214 154.00 | | 202 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 865.00 | 427 977.00 | | 405 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 405.00 | 214 154.00 | | 202 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 110.00 | | 13 467.00 | 54 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 534.00 | 42 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 694.00 | 42 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 190.00 | | 5 547.00 | 46 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 219.00 | 9 217.00 | 37 186.00 | 37 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 219.00 | 9 217.00 | 37 186.00 | 37 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UX Autres créances clients | 244 542.00 | 244 542.00 | | 244 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 128.00 | 272 128.00 | | 272 128.00 |
VW T.V.A. | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 404.00 | 202 404.00 | | 202 404.00 |