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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 337.00 | 44 234.00 | 1 103.00 | 45 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 1 199.00 | 2 176.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 712.00 | 45 433.00 | 3 279.00 | 48 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BZ Autres créances | 173 405.00 | | 173 405.00 | 173 405.00 |
CF Disponibilités | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 109.00 | | 214 109.00 | 214 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 821.00 | 45 433.00 | 217 388.00 | 262 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
DH Report à nouveau | -18 328.00 | -20 929.00 | | -18 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 004.00 | 2 601.00 | | -33 004.00 |
DL TOTAL (I) | 52 397.00 | 85 400.00 | | 52 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 700.00 | 28 000.00 | | 32 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 320.00 | 152 281.00 | | 124 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 991.00 | 180 281.00 | | 164 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 388.00 | 265 681.00 | | 217 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 991.00 | 180 281.00 | | 164 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 189.00 | 58 779.00 | | 57 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 193.00 | 56 178.00 | | 90 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 004.00 | 2 601.00 | | -33 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 48 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 48 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 258.00 | 2 733.00 | 2 558.00 | 45 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 258.00 | 2 733.00 | 2 558.00 | 45 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VB T. V. A. | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VC Groupe et associés | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
VI Groupe et associés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 150.00 | 191 150.00 | | 191 150.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 991.00 | 164 991.00 | | 164 991.00 |