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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 989.00 | 6 976.00 | 13.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 989.00 | 6 976.00 | 1 013.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 088.00 | 10 533.00 | 614 555.00 | 625 088.00 |
BZ Autres créances | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CF Disponibilités | 606 842.00 | | 606 842.00 | 606 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 153.00 | 10 533.00 | 1 302 620.00 | 1 313 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 143.00 | 17 510.00 | 1 303 633.00 | 1 321 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 25 000.00 | | 33 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 270.00 | | | 221 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -324 554.00 | 174 650.00 | | -324 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 515.00 | -499 203.00 | | 85 515.00 |
DL TOTAL (I) | 18 481.00 | -297 054.00 | | 18 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 288.00 | 328 894.00 | | 415 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 000.00 | 110 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 092.00 | 152 133.00 | | 382 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 771.00 | 139 510.00 | | 317 771.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 152.00 | 730 537.00 | | 1 285 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 633.00 | 433 483.00 | | 1 303 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 215 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 215 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 386.00 | 801 831.00 | | 2 216 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 872.00 | 1 301 034.00 | | 2 130 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 515.00 | -499 203.00 | | 85 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989.00 | | 1 000.00 | 6 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751.00 | 225.00 | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | 225.00 | | 6 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 092.00 | 382 092.00 | | 382 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 625 088.00 | 625 088.00 | | 625 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 083.00 | 403 781.00 | 11 302.00 | 415 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 767.00 | | | -86 767.00 |
VP Divers | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 771.00 | 317 771.00 | | 317 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 311.00 | 706 311.00 | | 706 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 152.00 | 1 103 850.00 | 11 302.00 | 1 115 152.00 |