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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 691.00 | 222.00 | 469.00 | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 772.00 | 6 146.00 | 17 627.00 | 23 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 359.00 | 12 776.00 | 25 583.00 | 38 359.00 |
BT Marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 757.00 | | 92 757.00 | 92 757.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 608.00 | | 214 608.00 | 214 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 967.00 | 12 776.00 | 240 191.00 | 252 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 570.00 | 44 718.00 | | 60 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 543.00 | 15 852.00 | | 11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 99 613.00 | 88 070.00 | | 99 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 766.00 | 8 751.00 | | 18 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 837.00 | 92 694.00 | | 82 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 355.00 | 22 897.00 | | 19 355.00 |
EA Autres dettes | 19 620.00 | 2 364.00 | | 19 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 578.00 | 133 492.00 | | 140 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 191.00 | 221 561.00 | | 240 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 812.00 | 130 824.00 | | 121 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 14 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 416.00 | 11 191.00 | | 13 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 416.00 | 11 191.00 | | 13 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 384.00 | -11 191.00 | | -12 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 3 749.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 662.00 | 396 236.00 | | 456 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 119.00 | 380 384.00 | | 445 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 543.00 | 15 852.00 | | 11 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 388.00 | 4 565.00 | 8 177.00 | 16 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | 2 575.00 | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | 4 565.00 | 5 601.00 | 13 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 098.00 | | | -16 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 956.00 | 114 469.00 | 7 487.00 | 121 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 578.00 | 121 812.00 | | 140 578.00 |