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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 750.00 | | 314 750.00 | 314 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CF Disponibilités | 148 064.00 | | 148 064.00 | 148 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 574.00 | | 172 574.00 | 172 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 324.00 | | 487 324.00 | 487 324.00 |
CU Autres participations | 314 750.00 | | 314 750.00 | 314 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 900.00 | 159 900.00 | | 168 900.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 731.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 215.00 | 8 501.00 | | 61 215.00 |
DL TOTAL (I) | 246 847.00 | 185 632.00 | | 246 847.00 |
DP Provisions pour risques | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 592.00 | 226 387.00 | | 166 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 4 757.00 | | 5 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 090.00 | 27 116.00 | | 27 090.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 650.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 015.00 | 258 910.00 | | 200 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 324.00 | 485 004.00 | | 487 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 592.00 | | | 166 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 994.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 235.00 | 140 064.00 | | 218 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 020.00 | 131 563.00 | | 157 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 215.00 | 8 501.00 | | 61 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 750.00 | | | 314 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 750.00 | | | 314 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VI Groupe et associés | 166 592.00 | 166 592.00 | | 166 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VW T.V.A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 015.00 | 200 015.00 | | 200 015.00 |