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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 4 946.00 | 3 532.00 | 8 478.00 |
AH Fonds commercial | 383 883.00 | | 383 883.00 | 383 883.00 |
AP Constructions | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 722.00 | 20 254.00 | 17 467.00 | 37 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 774.00 | 246 193.00 | 120 581.00 | 366 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 657.00 | 321 237.00 | 597 420.00 | 918 657.00 |
BT Marchandises | 1 060 072.00 | | 1 060 072.00 | 1 060 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 139.00 | 27 863.00 | 2 018 277.00 | 2 046 139.00 |
BZ Autres créances | 766 854.00 | | 766 854.00 | 766 854.00 |
CF Disponibilités | 948 662.00 | | 948 662.00 | 948 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 566.00 | 27 863.00 | 4 850 704.00 | 4 878 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 224.00 | 349 100.00 | 5 448 124.00 | 5 797 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 780.00 | 874 261.00 | | 1 135 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 768.00 | 261 519.00 | | 423 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 548.00 | 1 575 780.00 | | 1 999 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 136.00 | 921 014.00 | | 592 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 758.00 | 1 715 344.00 | | 1 387 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 852.00 | 486 184.00 | | 483 852.00 |
EA Autres dettes | 166 850.00 | 156 523.00 | | 166 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 215.00 | 469 944.00 | | 708 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 576.00 | 3 750 026.00 | | 3 448 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 124.00 | 5 325 806.00 | | 5 448 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 640.00 | 327 366.00 | | 189 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 813.00 | | 255 813.00 | 255 813.00 |
FG Production vendue services | 6 267 174.00 | | 6 267 174.00 | 6 267 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 987.00 | | 6 522 987.00 | 6 522 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 667 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 49 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 9 197.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718.00 | 9 197.00 | | 4 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 135.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 71.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 206.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | 8 991.00 | | 3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 051.00 | 92 508.00 | | 142 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 675 615.00 | 6 892 347.00 | | 6 675 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 847.00 | 6 630 828.00 | | 6 251 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 768.00 | 261 519.00 | | 423 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 904.00 | 28 861.00 | | 29 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 470.00 | 25 860.00 | 5 092.00 | 300 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 1 696.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 220.00 | 24 164.00 | 5 092.00 | 297 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
6T Sur comptes clients | 41 982.00 | 27 451.00 | 13 332.00 | 41 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 823.00 | 27 451.00 | 63 173.00 | 91 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 823.00 | 27 451.00 | 63 173.00 | 91 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387 758.00 | 1 387 758.00 | | 1 387 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 852.00 | 483 852.00 | | 483 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 850.00 | 166 850.00 | | 166 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 215.00 | 708 215.00 | | 708 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 136.00 | 189 640.00 | 402 496.00 | 592 136.00 |
VP Divers | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864 833.00 | 2 864 833.00 | | 2 864 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 790.00 | 2 864 833.00 | 71 957.00 | 2 936 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 813.00 | 2 936 317.00 | 402 496.00 | 3 338 813.00 |