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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
AP Constructions | 11 900.00 | 5 375.00 | 6 525.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 164.00 | 851.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 107.00 | 10 189.00 | 12 918.00 | 23 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 016.00 | | 161 016.00 | 161 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 550.00 | 35 670.00 | 452 880.00 | 488 550.00 |
BZ Autres créances | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CF Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 966.00 | 35 670.00 | 665 296.00 | 700 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 073.00 | 45 859.00 | 678 215.00 | 724 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
DL TOTAL (I) | 157 150.00 | | | 157 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 403.00 | | | 320 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 065.00 | | | 521 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 215.00 | | | 678 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 065.00 | | | 521 065.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 171.00 | | 2 344.00 | 22 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 23 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 408.00 | 5 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | 2 332.00 | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | 12.00 | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 081.00 | 4 108.00 | | 6 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 2 460.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | 1 648.00 | | 4 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 403.00 | 320 403.00 | | 320 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 445 746.00 | 445 746.00 | | 445 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VB T. V. A. | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 810.00 | 536 600.00 | 3 210.00 | 539 810.00 |
VW T.V.A. | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 065.00 | 521 065.00 | | 521 065.00 |