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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 604.00 | 1 896.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 487.00 | 5 552.00 | 5 935.00 | 11 487.00 |
BF Prêts | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 426.00 | 7 056.00 | 192 370.00 | 199 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 393.00 | | 147 393.00 | 147 393.00 |
BZ Autres créances | 373 331.00 | 8 300.00 | 365 031.00 | 373 331.00 |
CF Disponibilités | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 040.00 | 8 300.00 | 648 740.00 | 657 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 466.00 | 15 356.00 | 841 110.00 | 856 466.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 283 802.00 | | | 283 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 399.00 | | | -105 399.00 |
DL TOTAL (I) | 378 403.00 | | | 378 403.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
EA Autres dettes | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 707.00 | | | 394 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 110.00 | | | 841 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 337.00 | | | 370 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 232.00 | | 1 478 232.00 | 1 478 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 232.00 | | 1 478 232.00 | 1 478 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 264.00 | | | 1 546 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 663.00 | | | 1 651 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 399.00 | | | -105 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 339.00 | | 1 518.00 | 200 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 431.00 | 71 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 199 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 201.00 | | 1 518.00 | 72 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 1 755.00 | | 4 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 500.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 1 255.00 | | 4 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 540.00 | 153 540.00 | | 153 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
UP Prêts | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 147 393.00 | 147 393.00 | | 147 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VC Groupe et associés | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
VP Divers | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 812.00 | 530 424.00 | 70 388.00 | 600 812.00 |
VW T.V.A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 337.00 | 370 337.00 | | 370 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 351.00 | | | 224 351.00 |
ST Autres comptes | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 094.00 | | | 288 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 555.00 | | | 309 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |