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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 955.00 | | 165 955.00 | 165 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479.00 | 9 257.00 | 222.00 | 9 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 753.00 | 33 184.00 | 3 569.00 | 36 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 736.00 | 53 134.00 | 171 602.00 | 224 736.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 727.00 | 7 747.00 | 51 981.00 | 59 727.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CF Disponibilités | 133 772.00 | | 133 772.00 | 133 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 014.00 | 7 747.00 | 315 268.00 | 323 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 750.00 | 60 880.00 | 486 870.00 | 547 750.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 015.00 | 259 015.00 | | 259 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
DG Autres réserves | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 662.00 | 65 566.00 | | 65 662.00 |
DL TOTAL (I) | 423 518.00 | 423 422.00 | | 423 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 299.00 | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | 1 889.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 9 017.00 | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 133.00 | 47 683.00 | | 51 133.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 797.00 | 3 301.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 352.00 | 65 533.00 | | 63 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 870.00 | 488 955.00 | | 486 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 325.00 | 107 152.00 | 489 477.00 | 382 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 325.00 | 107 152.00 | 489 477.00 | 382 325.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 53.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | -53.00 | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | 18 630.00 | | 18 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 596.00 | 428 995.00 | | 437 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 934.00 | 363 429.00 | | 371 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 662.00 | 65 566.00 | | 65 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 428.00 | 2 134.00 | 2 428.00 | 53 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 991.00 | 2 428.00 | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 298.00 | 1 144.00 | | 41 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 215.00 | 63 465.00 | 750.00 | 64 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |