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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 650.00 | 1 500.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 694 059.00 | | 694 059.00 | 694 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 647.00 | 650.00 | 815 997.00 | 816 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 988.00 | | 1 014 988.00 | 1 014 988.00 |
BZ Autres créances | 547 708.00 | | 547 708.00 | 547 708.00 |
CF Disponibilités | 202 209.00 | | 202 209.00 | 202 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 608.00 | | 1 766 608.00 | 1 766 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 254.00 | 650.00 | 2 582 604.00 | 2 583 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DH Report à nouveau | 290 900.00 | | | 290 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 086.00 | | | -17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 865 522.00 | | | 865 522.00 |
DP Provisions pour risques | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 844.00 | | | 291 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 056.00 | | | 483 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 012.00 | | | 631 012.00 |
EA Autres dettes | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 398.00 | | | 1 688 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 604.00 | | | 2 582 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 342.00 | | | 1 205 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 532 438.00 | | 3 532 438.00 | 3 532 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 438.00 | | 3 532 438.00 | 3 532 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 674.00 | | | 3 598 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 760.00 | | | 3 615 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 086.00 | | | -17 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 343.00 | | 12 304.00 | 804 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 209.00 | | | 696 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 133.00 | | 12 304.00 | 108 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 430.00 | | 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 430.00 | | 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 403.00 | 201 403.00 | | 201 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 990.00 | 261 990.00 | | 261 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 651.00 | 225 651.00 | | 225 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 411.00 | 162 411.00 | | 162 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
UP Prêts | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 988.00 | 1 014 988.00 | | 1 014 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VB T. V. A. | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VC Groupe et associés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 378.00 | 342 378.00 | | 342 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VP Divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 935.00 | 1 564 398.00 | 119 537.00 | 1 683 935.00 |
VW T.V.A. | 240 960.00 | 240 960.00 | | 240 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 342.00 | 1 205 342.00 | | 1 205 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 800.00 | | | 478 800.00 |
ST Autres comptes | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 612.00 | | | 135 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 174.00 | | | 812 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 973.00 | | | 500 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |