| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 2 629.00 | 19 871.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 775.00 | 46 555.00 | 13 220.00 | 59 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 238.00 | 152 826.00 | 1 412.00 | 154 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 023.00 | 202 011.00 | 92 013.00 | 294 023.00 |
BT Marchandises | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
BZ Autres créances | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CF Disponibilités | 296 335.00 | | 296 335.00 | 296 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 643.00 | | 470 643.00 | 470 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 666.00 | 202 011.00 | 562 656.00 | 764 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 59 948.00 | 12 820.00 | | 59 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 722.00 | 64 601.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 207 670.00 | 220 421.00 | | 207 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 022.00 | 28 823.00 | | 174 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 244.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 047.00 | 8 152.00 | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 660.00 | 54 247.00 | | 112 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 655.00 | 30 860.00 | | 55 655.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 4 842.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 986.00 | 127 168.00 | | 354 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 656.00 | 347 590.00 | | 562 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 102.00 | 127 168.00 | | 338 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 855.00 | | 791 855.00 | 791 855.00 |
FG Production vendue services | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 266.00 | | 795 266.00 | 795 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GE Autres charges | | | 35 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 560.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 664.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 6 491.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 395.00 | 979 367.00 | | 810 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 674.00 | 914 765.00 | | 805 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 722.00 | 64 601.00 | | 4 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 001.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 114.00 | | 23 909.00 | 285 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 294 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 70 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | 22 500.00 | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 604.00 | | 1 409.00 | 212 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 948.00 | 14 062.00 | | 187 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 948.00 | 11 433.00 | | 187 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 660.00 | 112 660.00 | | 112 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 022.00 | 160 185.00 | 13 836.00 | 174 022.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 445.00 | 154 445.00 | | 154 445.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 938.00 | 338 102.00 | 13 836.00 | 351 938.00 |