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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 176.00 | 283.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 939.00 | 4 604.00 | 2 334.00 | 6 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 899.00 | 6 780.00 | 11 118.00 | 17 899.00 |
BT Marchandises | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 953.00 | 7 653.00 | 112 300.00 | 119 953.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 206.00 | 7 653.00 | 194 553.00 | 202 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 105.00 | 14 433.00 | 205 672.00 | 220 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 91 780.00 | 115 402.00 | | 91 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 670.00 | 26 377.00 | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 105 671.00 | 142 000.00 | | 105 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 152.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 51.00 | | 2 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533.00 | 789.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 468.00 | 192 441.00 | | 87 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | 3 382.00 | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 2 064.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 000.00 | 198 880.00 | | 100 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 672.00 | 340 881.00 | | 205 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 762.00 | | 399 762.00 | 399 762.00 |
FG Production vendue services | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 953.00 | | 427 953.00 | 427 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 5 459.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 721.00 | 629 437.00 | | 438 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 050.00 | 603 059.00 | | 425 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 670.00 | 26 377.00 | | 13 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 079.00 | 701.00 | | 6 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 32.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | 670.00 | | 5 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 919.00 | | 265.00 | 7 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 919.00 | | 265.00 | 7 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 919.00 | | 265.00 | 7 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 869.00 | 139 869.00 | | 139 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 369.00 | 139 869.00 | 8 500.00 | 148 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |