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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 16 042.00 | 473 958.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 191.00 | 18 092.00 | 19 099.00 | 37 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 254.00 | 115 479.00 | 52 775.00 | 168 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 742.00 | 149 612.00 | 783 130.00 | 932 742.00 |
BT Marchandises | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 110.00 | | 159 110.00 | 159 110.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 355.00 | | 303 355.00 | 303 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 097.00 | 149 612.00 | 1 086 485.00 | 1 236 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 344.00 | 200 051.00 | | 191 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 793.00 | -8 707.00 | | 25 793.00 |
DL TOTAL (I) | 261 137.00 | 235 344.00 | | 261 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 450.00 | 679 217.00 | | 628 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 133.00 | 21 726.00 | | 20 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | 89 865.00 | | 103 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 738.00 | 50 827.00 | | 62 738.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 10 264.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 347.00 | 851 899.00 | | 825 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 485.00 | 1 087 243.00 | | 1 086 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 843.00 | 40 475.00 | 3 705.00 | 112 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 843.00 | 40 475.00 | 3 705.00 | 112 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 450.00 | 49 616.00 | 181 339.00 | 628 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 484.00 | 164 484.00 | | 164 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 484.00 | 164 484.00 | 6 000.00 | 170 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 215.00 | 226 381.00 | 181 339.00 | 805 215.00 |