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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642.00 | 5 181.00 | 1 461.00 | 6 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 020.00 | 10 421.00 | 1 599.00 | 12 020.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 153.00 | 10 421.00 | 94 732.00 | 105 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DG Autres réserves | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
DH Report à nouveau | -43 337.00 | -45 076.00 | | -43 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 506.00 | 1 739.00 | | 12 506.00 |
DL TOTAL (I) | 63 104.00 | 50 598.00 | | 63 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 027.00 | 15 471.00 | | 14 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 521.00 | | 10 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 754.00 | 5 951.00 | | 6 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 628.00 | 31 943.00 | | 31 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 732.00 | 82 541.00 | | 94 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 201.00 | 39 620.00 | | 50 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 695.00 | 37 882.00 | | 37 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 506.00 | 1 739.00 | | 12 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 499.00 | 921.00 | | 9 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | 921.00 | | 4 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |