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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 600.00 | 63 941.00 | 9 659.00 | 73 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 500.00 | 746 320.00 | 415 180.00 | 1 161 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 692.00 | | 170 692.00 | 170 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 792.00 | 810 262.00 | 604 530.00 | 1 414 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 875.00 | | 242 875.00 | 242 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 671 632.00 | | 28 671 632.00 | 28 671 632.00 |
BZ Autres créances | 37 638 602.00 | | 37 638 602.00 | 37 638 602.00 |
CF Disponibilités | 6 585 409.00 | | 6 585 409.00 | 6 585 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 447.00 | | 158 447.00 | 158 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 296 965.00 | | 73 296 965.00 | 73 296 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430 874.00 | | 430 874.00 | 430 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 142 631.00 | 810 262.00 | 74 332 369.00 | 75 142 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 960.00 | 1 766 960.00 | | 1 766 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 311 088.00 | 20 311 088.00 | | 20 311 088.00 |
DH Report à nouveau | -18 273 650.00 | -14 964 266.00 | | -18 273 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795 059.00 | -3 309 384.00 | | -1 795 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 339.00 | 3 804 399.00 | | 2 009 339.00 |
DP Provisions pour risques | 435 772.00 | 55 009.00 | | 435 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 772.00 | 55 009.00 | | 435 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 773.00 | 255 703.00 | | 56 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 588 821.00 | 10 558 047.00 | | 12 588 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 646.00 | 758 531.00 | | 617 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249 314.00 | 4 360 336.00 | | 6 249 314.00 |
EA Autres dettes | 52 374 360.00 | 28 946 826.00 | | 52 374 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 887 258.00 | 44 879 789.00 | | 71 887 258.00 |
ED (V) | | 192 670.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 332 369.00 | 48 931 866.00 | | 74 332 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 887 258.00 | 44 631 039.00 | | 71 887 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 588 821.00 | | | 12 588 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 931 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 931 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 687 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 470 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 859.00 | |
GE Autres charges | | | 105 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 685 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 960 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 492.00 | 9 168.00 | | 66 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 754.00 | 4 469.00 | | 5 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 738.00 | 4 699.00 | | 60 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 565.00 | -288 348.00 | | -104 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 224 713.00 | 15 478 528.00 | | 24 224 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 019 772.00 | 18 787 912.00 | | 26 019 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795 059.00 | -3 309 384.00 | | -1 795 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 849.00 | | 224 437.00 | 1 486 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 170 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 494.00 | 1 414 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 444.00 | 1 170 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 507.00 | | 224 437.00 | 1 240 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 742.00 | | | 172 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 303.00 | 170 959.00 | | 639 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 423.00 | 12 518.00 | | 51 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 880.00 | 158 440.00 | | 587 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 009.00 | 435 772.00 | 55 009.00 | 55 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 009.00 | 435 772.00 | 55 009.00 | 55 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 55 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 430 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 588 096.00 | 12 588 096.00 | | 12 588 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 646.00 | 617 646.00 | | 617 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249 314.00 | 6 249 314.00 | | 6 249 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 374 360.00 | 52 374 360.00 | | 52 374 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 692.00 | | 170 692.00 | 170 692.00 |
UX Autres créances clients | 37 638 602.00 | 37 638 602.00 | | 37 638 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 671 632.00 | 28 671 632.00 | | 28 671 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 447.00 | 158 447.00 | | 158 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 639 373.00 | 66 468 681.00 | 170 692.00 | 66 639 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 887 258.00 | 71 887 258.00 | | 71 887 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |