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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 176.00 | 16 533.00 | 8 643.00 | 25 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 522.00 | 17 079.00 | 12 443.00 | 29 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 356.00 | | 345 356.00 | 345 356.00 |
BZ Autres créances | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
CF Disponibilités | 270 727.00 | | 270 727.00 | 270 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 063.00 | | 711 063.00 | 711 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 585.00 | 17 079.00 | 723 506.00 | 740 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DH Report à nouveau | 21 795.00 | 21 306.00 | | 21 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 717.00 | 18 489.00 | | 44 717.00 |
DL TOTAL (I) | 88 952.00 | 62 235.00 | | 88 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 991.00 | 34 348.00 | | 199 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 093.00 | 222 110.00 | | 315 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 929.00 | 81 152.00 | | 111 929.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | 7 536.00 | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 554.00 | 345 147.00 | | 634 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 506.00 | 407 382.00 | | 723 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 749.00 | | 2 090 749.00 | 2 090 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 749.00 | | 2 090 749.00 | 2 090 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 455.00 | 1 502 820.00 | | 2 091 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 738.00 | 1 484 332.00 | | 2 046 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 717.00 | 18 489.00 | | 44 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 346.00 | | 2 985.00 | 32 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809.00 | 29 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 809.00 | 25 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 546.00 | | 2 985.00 | 28 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 562.00 | 7 326.00 | 5 809.00 | 15 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 562.00 | 7 326.00 | 5 809.00 | 15 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 093.00 | 315 093.00 | | 315 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 929.00 | 111 929.00 | | 111 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 991.00 | 15 076.00 | 4 915.00 | 199 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 336.00 | 440 336.00 | | 440 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 136.00 | 440 336.00 | 3 800.00 | 444 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 554.00 | 449 639.00 | 4 915.00 | 634 554.00 |