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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 248.00 | | 216 248.00 | 216 248.00 |
AP Constructions | 2 045 025.00 | 777 039.00 | 1 267 985.00 | 2 045 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 658.00 | 88 892.00 | 29 766.00 | 118 658.00 |
BF Prêts | 223 231.00 | | 223 231.00 | 223 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 161.00 | 909 931.00 | 3 253 230.00 | 4 163 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 155.00 | | 166 155.00 | 166 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 317.00 | 909 931.00 | 3 419 386.00 | 4 329 317.00 |
CU Autres participations | 1 559 999.00 | 44 000.00 | 1 515 999.00 | 1 559 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 500.00 | 1 216 500.00 | | 1 216 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 596.00 | 102 004.00 | | 120 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 337.00 | 738 084.00 | | 1 091 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 406.00 | 371 845.00 | | 23 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 840.00 | 2 428 433.00 | | 2 451 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 990.00 | 623 078.00 | | 526 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 781.00 | 922 165.00 | | 89 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 13 710.00 | | 11 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 139.00 | 507 308.00 | | 224 139.00 |
EA Autres dettes | 115 284.00 | 85 625.00 | | 115 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 546.00 | 2 151 887.00 | | 967 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 386.00 | 4 580 321.00 | | 3 419 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 826.00 | 1 634 265.00 | | 547 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 546.00 | | 359 546.00 | 359 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 546.00 | | 359 546.00 | 359 546.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 502.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 193.00 | 109 313.00 | | 3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | 127 381.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 976.00 | 1 041 558.00 | | 385 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 569.00 | 669 713.00 | | 362 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 406.00 | 371 845.00 | | 23 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 386.00 | | 5 775.00 | 4 157 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 163 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 931.00 | | | 2 379 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 455.00 | | 5 775.00 | 1 777 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 429.00 | 108 502.00 | | 757 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 429.00 | 108 502.00 | | 757 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 284.00 | 115 284.00 | | 115 284.00 |
UP Prêts | 223 231.00 | | 223 231.00 | 223 231.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 990.00 | 107 270.00 | 419 719.00 | 526 990.00 |
VI Groupe et associés | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 167.00 | 104 936.00 | 223 231.00 | 328 167.00 |
VW T.V.A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 546.00 | 547 826.00 | 419 719.00 | 967 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 710.00 | | | 113 710.00 |
ST Autres comptes | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 839.00 | | | 146 839.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |