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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 62 186.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 698.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 363.00 | |
BT Marchandises | | | 43 399.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 18 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 279 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 384 134.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 386.00 | 66 922.00 | | 117 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 328.00 | 50 464.00 | | 75 328.00 |
DL TOTAL (I) | 214 715.00 | 139 386.00 | | 214 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 037.00 | 56 453.00 | | 39 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 26 533.00 | | 40 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 938.00 | 39 545.00 | | 89 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 419.00 | 122 531.00 | | 169 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 134.00 | 261 917.00 | | 384 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 048.00 | 18 868.00 | 1 180.00 | 20 048.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |