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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
AN Terrains | 5 199 023.00 | 127 129.00 | 5 071 894.00 | 5 199 023.00 |
AP Constructions | 23 960 205.00 | 6 696 978.00 | 17 263 227.00 | 23 960 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 621.00 | 355 797.00 | 304 823.00 | 660 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 429.00 | | 384 429.00 | 384 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 252 769.00 | 7 228 395.00 | 23 024 373.00 | 30 252 769.00 |
BN En cours de production de biens | 211 948.00 | | 211 948.00 | 211 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 810.00 | 136 611.00 | 483 199.00 | 619 810.00 |
BZ Autres créances | 1 325 125.00 | 68 406.00 | 1 256 719.00 | 1 325 125.00 |
CF Disponibilités | 490 578.00 | | 490 578.00 | 490 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 067.00 | 205 017.00 | 2 461 049.00 | 2 666 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 918 836.00 | 7 433 413.00 | 25 485 423.00 | 32 918 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 147.00 | 792 607.00 | | 1 120 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 147.00 | 802 607.00 | | 1 130 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 420.00 | 380 364.00 | | 404 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 944.00 | 26 708.00 | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 859.00 | 59 242.00 | | 90 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 490.00 | 176 848.00 | | 149 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 715.00 | 158 937.00 | | 146 715.00 |
EA Autres dettes | 23 475 381.00 | 24 170 779.00 | | 23 475 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 464.00 | 80 712.00 | | 74 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 355 275.00 | 25 053 592.00 | | 24 355 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 485 423.00 | 25 856 200.00 | | 25 485 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 081 204.00 | 24 840 700.00 | | 24 081 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 648 551.00 | | 2 648 551.00 | 2 648 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 551.00 | | 2 648 551.00 | 2 648 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 283.00 | |
GE Autres charges | | | 259 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 607 898.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 341.00 | 3 305 371.00 | | 3 675 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 193.00 | 2 512 763.00 | | 2 555 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 147.00 | 792 607.00 | | 1 120 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313 797.00 | 849 198.00 | | 6 313 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 265 307.00 | 849 198.00 | | 6 265 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 420.00 | 198 566.00 | 205 854.00 | 404 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 859.00 | 90 859.00 | | 90 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 715.00 | 146 715.00 | | 146 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 464.00 | 6 248.00 | 18 761.00 | 74 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 811.00 | 619 811.00 | | 619 811.00 |
VB T. V. A. | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 234.00 | 1 157 234.00 | | 1 157 234.00 |
VI Groupe et associés | 23 385 330.00 | 23 385 330.00 | | 23 385 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 076.00 | 133 076.00 | | 133 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 320.00 | 1 946 320.00 | | 1 946 320.00 |
VW T.V.A. | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 341 331.00 | 24 067 260.00 | 224 615.00 | 24 341 331.00 |