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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
AH Fonds commercial | 231 367.00 | | 231 367.00 | 231 367.00 |
AP Constructions | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 460.00 | 46 379.00 | 3 080.00 | 49 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 509.00 | 83 329.00 | 243 180.00 | 326 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 173.00 | 83 329.00 | 279 844.00 | 363 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EA Autres dettes | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 489.00 | | | 166 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 844.00 | | | 279 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 489.00 | | | 166 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 221.00 | | 279 221.00 | 279 221.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 763.00 | | 279 763.00 | 279 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 392.00 | | | 286 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 223.00 | | | 285 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 329.00 | | 94.00 | 327 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 326 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 58 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 177.00 | | | 259 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | | 94.00 | 8 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 018.00 | 1 225.00 | 914.00 | 83 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 208.00 | 1 225.00 | 914.00 | 55 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VI Groupe et associés | 114 246.00 | 114 246.00 | | 114 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 489.00 | 166 489.00 | | 166 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
ST Autres comptes | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 390.00 | | | 69 390.00 |