| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 410.00 | 40 101.00 | 5 309.00 | 45 410.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 040.00 | 40 101.00 | 7 939.00 | 48 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296 772.00 | | 296 772.00 | 296 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
072 Créances – Autres | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
084 Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 305.00 | | 397 305.00 | 397 305.00 |
110 Total général Actif | 445 345.00 | 40 101.00 | 405 244.00 | 445 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 244.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 139 515.00 | 1 017 038.00 | | 1 139 515.00 |
222 Production stockée | -27 500.00 | 29 170.00 | | -27 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 214.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 112 015.00 | 1 047 922.00 | | 1 112 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 350.00 | 202 867.00 | | 211 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 329.00 | -9 574.00 | | -25 329.00 |
242 Autres charges externes. | 658 777.00 | 566 706.00 | | 658 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 174.00 | 10 131.00 | | 13 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 178.00 | 218 771.00 | | 213 178.00 |
252 Charges sociales | 39 437.00 | 33 572.00 | | 39 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | 4 013.00 | | 3 896.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 12.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 114 584.00 | 1 026 498.00 | | 1 114 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 569.00 | 21 424.00 | | -2 569.00 |
294 Charges financières | 2 418.00 | 1 797.00 | | 2 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 3 908.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 022.00 | 13 218.00 | | -5 022.00 |