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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 983.00 | 42 720.00 | 27 262.00 | 69 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 937.00 | 42 721.00 | 473 216.00 | 515 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BZ Autres créances | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CF Disponibilités | 592 502.00 | | 592 502.00 | 592 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 002.00 | | 656 002.00 | 656 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 940.00 | 42 721.00 | 1 129 219.00 | 1 171 940.00 |
CU Autres participations | 436 469.00 | 1.00 | 436 468.00 | 436 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 263 049.00 | 326 692.00 | | 263 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 643.00 | 28 576.00 | | 401 643.00 |
DK Provisions réglementées | 6 766.00 | 8 021.00 | | 6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 847 508.00 | 539 340.00 | | 847 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 620.00 | 93 572.00 | | 69 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 11 554.00 | | 15 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 304.00 | 79 206.00 | | 71 304.00 |
EA Autres dettes | 124 814.00 | 103 270.00 | | 124 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 711.00 | 289 953.00 | | 281 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 219.00 | 829 292.00 | | 1 129 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 280.00 | | 631 280.00 | 631 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 280.00 | | 631 280.00 | 631 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 2 367.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 2 367.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 7 729.00 | | 9 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 638.00 | 638 237.00 | | 1 024 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 995.00 | 609 661.00 | | 622 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 643.00 | 28 576.00 | | 401 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 505.00 | 10 088.00 | 35 872.00 | 68 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 291.00 | 10 088.00 | 33 658.00 | 66 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 021.00 | | 1 255.00 | 8 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 021.00 | | 1 255.00 | 8 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 620.00 | 55 712.00 | 13 908.00 | 69 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 987.00 | 63 501.00 | 9 486.00 | 72 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 711.00 | 267 803.00 | 13 908.00 | 281 711.00 |