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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 548.00 | 34 939.00 | 4 608.00 | 39 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 486.00 | | 188 486.00 | 188 486.00 |
AP Constructions | 165 269.00 | 129 831.00 | 35 437.00 | 165 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 979.00 | 2 710 755.00 | 957 224.00 | 3 667 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 475.00 | 131 518.00 | 2 231 957.00 | 2 363 475.00 |
BZ Autres créances | 300 486.00 | | 300 486.00 | 300 486.00 |
CF Disponibilités | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 160.00 | 131 518.00 | 2 633 642.00 | 2 765 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 139.00 | 2 842 273.00 | 3 590 866.00 | 6 433 139.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 274 626.00 | 2 545 984.00 | 728 642.00 | 3 274 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 847.00 | 256 847.00 | | 256 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 591 920.00 | | | 591 920.00 |
DH Report à nouveau | | -601 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 228.00 | -242 034.00 | | -466 228.00 |
DL TOTAL (I) | 593 033.00 | -376 396.00 | | 593 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614.00 | 767.00 | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 440.00 | 119 324.00 | | 209 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 882.00 | 284 599.00 | | 243 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
EA Autres dettes | 2 533 087.00 | 3 647 341.00 | | 2 533 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 833.00 | 4 052 031.00 | | 2 997 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 866.00 | 3 675 635.00 | | 3 590 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 034.00 | 262 419.00 | 868 453.00 | 606 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 034.00 | 262 419.00 | 868 453.00 | 606 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 633 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 966.00 | |
GE Autres charges | | | 9 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -598.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 659.00 | -5 002.00 | | -32 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 705.00 | 1 131 484.00 | | 1 539 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 933.00 | 1 373 517.00 | | 2 005 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 228.00 | -242 034.00 | | -466 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 031.00 | | 895 693.00 | 3 057 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 788 588.00 | | 666 078.00 | 2 788 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 999.00 | 185 745.00 | 3 667 978.00 | 98 999.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 180 040.00 | 3 274 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 999.00 | | 228 034.00 | 98 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 165 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 843.00 | | 194 191.00 | 132 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 550.00 | | 35 424.00 | 135 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 316.00 | 337 223.00 | 30 785.00 | 2 404 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 514.00 | 321 997.00 | 30 526.00 | 2 254 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 641.00 | 3 298.00 | | 31 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 162.00 | 11 928.00 | 259.00 | 118 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 518.00 | | | 131 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 518.00 | | | 131 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 518.00 | | | 131 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 249.00 | 217 249.00 | | 217 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363 475.00 | | | 2 363 475.00 |
VB T. V. A. | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
VC Groupe et associés | 239 948.00 | | | 239 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 533 087.00 | 2 533 087.00 | | 2 533 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 737.00 | 2 681 737.00 | | 2 681 737.00 |
VW T.V.A. | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 832.00 | 2 997 832.00 | | 2 997 832.00 |