| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 1 137.00 | 1 221.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 758.00 | 1 137.00 | 119 621.00 | 120 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | 5 661.00 | 4 488.00 | 10 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 740.00 | 5 661.00 | 118 078.00 | 123 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 499.00 | 6 799.00 | 237 700.00 | 244 499.00 |
CU Autres participations | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 102 836.00 | 245 593.00 | | 102 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 723.00 | -142 757.00 | | 19 723.00 |
DL TOTAL (I) | 123 175.00 | 103 451.00 | | 123 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 669.00 | 33 530.00 | | 21 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 377.00 | 122 435.00 | | 33 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 3 000.00 | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 121.00 | 72 637.00 | | 55 121.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 525.00 | 231 612.00 | | 114 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 700.00 | 335 064.00 | | 237 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 092.00 | 209 943.00 | | 105 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 885.00 | 108 859.00 | | 184 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 162.00 | 251 616.00 | | 165 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 723.00 | -142 757.00 | | 19 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 670.00 | 12 237.00 | 9 432.00 | 21 670.00 |
VI Groupe et associés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 525.00 | 105 093.00 | 9 432.00 | 114 525.00 |