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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 634 283.00 | 467 542.00 | 1 166 741.00 | 1 634 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 805.00 | 11 539.00 | 1 265.00 | 12 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 407.00 | 23 201.00 | 5 207.00 | 28 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 524.00 | 502 282.00 | 1 378 242.00 | 1 880 524.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 926.00 | 502 282.00 | 1 387 644.00 | 1 889 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 122.00 | -488 525.00 | | -490 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 454.00 | -1 596.00 | | 17 454.00 |
DL TOTAL (I) | -471 668.00 | -489 122.00 | | -471 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 878.00 | 360 710.00 | | 316 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 823.00 | 1 578 577.00 | | 1 537 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 6 033.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 311.00 | 1 945 320.00 | | 1 859 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 644.00 | 1 456 199.00 | | 1 387 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 192.00 | 1 628 442.00 | | 1 587 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 975.00 | 133 478.00 | | 122 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 521.00 | 135 074.00 | | 105 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 454.00 | -1 596.00 | | 17 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 324.00 | | 3 200.00 | 1 877 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 295.00 | | 3 200.00 | 1 742 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 407.00 | 62 875.00 | | 439 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 407.00 | 62 875.00 | | 439 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 878.00 | 44 759.00 | 188 707.00 | 316 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 073.00 | 1 521 073.00 | | 1 521 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 311.00 | 1 587 192.00 | 188 707.00 | 1 859 311.00 |