| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 856.00 | 46 478.00 | 16 378.00 | 62 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 336.00 | 1 607 902.00 | 1 004 433.00 | 2 612 336.00 |
BF Prêts | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 436.00 | 1 654 380.00 | 1 028 056.00 | 2 682 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 371.00 | 25 452.00 | 158 918.00 | 184 371.00 |
BZ Autres créances | 1 570 878.00 | | 1 570 878.00 | 1 570 878.00 |
CF Disponibilités | 152 514.00 | | 152 514.00 | 152 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 793.00 | 25 452.00 | 1 882 340.00 | 1 907 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 231.00 | 1 679 833.00 | 2 910 397.00 | 4 590 231.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 311.00 | -1 298 564.00 | | -1 240 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 104.00 | 58 252.00 | | 232 104.00 |
DK Provisions réglementées | 477 257.00 | 455 568.00 | | 477 257.00 |
DL TOTAL (I) | 980 050.00 | 726 257.00 | | 980 050.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 182 500.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 182 500.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 007.00 | 948 636.00 | | 625 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 386.00 | 1 314 358.00 | | 988 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 51 319.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 839.00 | 122 013.00 | | 114 839.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 893.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 347.00 | 2 437 220.00 | | 1 735 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 397.00 | 3 345 977.00 | | 2 910 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 336.00 | 1 812 303.00 | | 1 325 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 263.00 | | 1 012 263.00 | 1 012 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 263.00 | | 1 012 263.00 | 1 012 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 628.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 718.00 | | 49 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 024.00 | 3 406.00 | | 61 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 024.00 | 4 125.00 | | 110 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 182.00 | 16 106.00 | | 15 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 712.00 | 7 612.00 | | 82 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 894.00 | 23 718.00 | | 97 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 129.00 | -19 593.00 | | 12 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 730.00 | 849 991.00 | | 1 188 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 626.00 | 791 739.00 | | 956 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 104.00 | 58 252.00 | | 232 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 218.00 | | 1 500.00 | 2 944 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 626.00 | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 282.00 | 2 682 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 656.00 | 2 675 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 848.00 | | | 2 936 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | 1 500.00 | 7 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 695.00 | 263 281.00 | 247 597.00 | 1 638 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 695.00 | 263 281.00 | 247 597.00 | 1 638 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 568.00 | 82 712.00 | 61 024.00 | 455 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 500.00 | 47 500.00 | 35 000.00 | 182 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 521.00 | 130 212.00 | 96 024.00 | 663 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 500.00 | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 712.00 | 61 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 306.00 | | 39 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UP Prêts | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 153 899.00 | | | 153 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 446.00 | 1 521 446.00 | | 1 521 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 916.00 | 214 906.00 | 410 010.00 | 624 916.00 |
VI Groupe et associés | 988 230.00 | 988 230.00 | | 988 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 591.00 | | | 323 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 523.00 | 1 571 152.00 | | 1 755 523.00 |
VW T.V.A. | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 347.00 | 1 325 336.00 | 410 010.00 | 1 735 347.00 |