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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 911.00 | 9 011.00 | 2 900.00 | 11 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 893 702.00 | | 7 893 702.00 | 7 893 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 381 130.00 | 9 011.00 | 8 372 119.00 | 8 381 130.00 |
BN En cours de production de biens | 1 591 610.00 | | 1 591 610.00 | 1 591 610.00 |
BT Marchandises | 527 020.00 | | 527 020.00 | 527 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 712.00 | | 1 387 712.00 | 1 387 712.00 |
BZ Autres créances | 3 317 946.00 | | 3 317 946.00 | 3 317 946.00 |
CF Disponibilités | 295 989.00 | | 295 989.00 | 295 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 120 277.00 | | 7 120 277.00 | 7 120 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 501 407.00 | 9 011.00 | 15 492 396.00 | 15 501 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 896 102.00 | | | 7 896 102.00 |
CU Autres participations | 473 117.00 | | 473 117.00 | 473 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 488 181.00 | 5 443 803.00 | | 5 488 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 024.00 | 144 378.00 | | 608 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 196 205.00 | 6 688 181.00 | | 7 196 205.00 |
DP Provisions pour risques | 138 971.00 | 22 800.00 | | 138 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 971.00 | 22 800.00 | | 138 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 941.00 | 6 303 320.00 | | 4 804 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 187.00 | 914 352.00 | | 2 313 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 573.00 | 629 438.00 | | 250 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 364.00 | 198 337.00 | | 788 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 530.00 | | |
EA Autres dettes | 155.00 | 6 251.00 | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 238 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 157 220.00 | 9 304 430.00 | | 8 157 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 492 396.00 | 16 015 411.00 | | 15 492 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 157 220.00 | 9 198 735.00 | | 8 157 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 987 157.00 | 3 366 793.00 | | 1 987 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 727 321.00 | | 3 727 321.00 | 3 727 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 321.00 | | 3 727 321.00 | 3 727 321.00 |
FM Production stockée | | | -2 875 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | 2 648.00 | | 2 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 746.00 | 40 816.00 | | 35 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 54 775.00 | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | 4 215.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 58 990.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 358.00 | 308 768.00 | | 277 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | 2 691.00 | | 2 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 971.00 | 22 800.00 | | 138 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 564.00 | 334 259.00 | | 418 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 495.00 | -275 269.00 | | -416 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 964.00 | 94 316.00 | | 639 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 648.00 | 918 530.00 | | 2 393 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 624.00 | 774 152.00 | | 1 785 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 024.00 | 144 378.00 | | 608 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 987.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044 032.00 | | 5 768 393.00 | 6 044 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 431 295.00 | 8 369 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431 295.00 | 8 381 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032 121.00 | | 5 768 393.00 | 6 032 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208.00 | 2 803.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 2 803.00 | | 6 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 824 135.00 | 1 824 135.00 | | 1 824 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 573.00 | 250 573.00 | | 250 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548 908.00 | 548 908.00 | | 548 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 893 702.00 | 7 893 702.00 | | 7 893 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 712.00 | 1 387 712.00 | | 1 387 712.00 |
VB T. V. A. | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 884.00 | 2 475 884.00 | | 2 475 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987 157.00 | 1 987 157.00 | | 1 987 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 784.00 | 2 817 784.00 | | 2 817 784.00 |
VI Groupe et associés | 489 053.00 | 489 053.00 | | 489 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 991.00 | | | 125 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 153.00 | 766 153.00 | | 766 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 601 759.00 | 12 601 759.00 | | 12 601 759.00 |
VW T.V.A. | 202 713.00 | 202 713.00 | | 202 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 157 220.00 | 8 157 220.00 | | 8 157 220.00 |