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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 157.00 | 25 010.00 | 10 148.00 | 35 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 552.00 | 28 284.00 | 10 268.00 | 38 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 730.00 | 28 284.00 | 51 446.00 | 79 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 014.00 | -12 456.00 | | -11 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 372.00 | 1 442.00 | | -20 372.00 |
DL TOTAL (I) | 12 714.00 | 33 086.00 | | 12 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 346.00 | 17 788.00 | | 17 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 1 692.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 594.00 | | 6 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955.00 | 6 269.00 | | 3 955.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | 3 476.00 | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 732.00 | 35 818.00 | | 38 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 446.00 | 68 904.00 | | 51 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 732.00 | 35 818.00 | | 38 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 978.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 978.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -978.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 976.00 | 159 020.00 | | 125 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 348.00 | 157 578.00 | | 146 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 372.00 | 1 442.00 | | -20 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 760.00 | | 1 377.00 | 37 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 38 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 38 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 640.00 | | 1 377.00 | 37 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 565.00 | 7 269.00 | 550.00 | 21 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 565.00 | 7 269.00 | 550.00 | 21 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |