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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
AH Fonds commercial | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 099.00 | 211 886.00 | 60 213.00 | 272 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 552.00 | 257 946.00 | 89 606.00 | 347 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 387.00 | | 146 387.00 | 146 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 170.00 | 9 688.00 | 293 482.00 | 303 170.00 |
BZ Autres créances | 229 333.00 | | 229 333.00 | 229 333.00 |
CF Disponibilités | 759 893.00 | | 759 893.00 | 759 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 508.00 | | 100 508.00 | 100 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 318.00 | 9 688.00 | 1 536 630.00 | 1 546 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 870.00 | 267 634.00 | 1 626 236.00 | 1 893 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 440.00 | 298 728.00 | | 342 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 695.00 | 43 712.00 | | 75 695.00 |
DL TOTAL (I) | 423 635.00 | 347 940.00 | | 423 635.00 |
DP Provisions pour risques | 45 848.00 | 38 518.00 | | 45 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 848.00 | 38 518.00 | | 45 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 877.00 | 230 302.00 | | 222 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | 17 017.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 296.00 | 257 703.00 | | 207 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 924.00 | 180 087.00 | | 240 924.00 |
EA Autres dettes | 474 082.00 | 314 030.00 | | 474 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 753.00 | 999 139.00 | | 1 156 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 236.00 | 1 385 597.00 | | 1 626 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 075.00 | 779 026.00 | | 977 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 587.00 | 24 359.00 | | 233 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 090.00 | 174.00 | | 32 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 497.00 | 24 185.00 | | 201 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 776.00 | 9 688.00 | 10 776.00 | 10 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 776.00 | 9 688.00 | 10 776.00 | 10 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 776.00 | 9 688.00 | 10 776.00 | 10 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 296.00 | 207 296.00 | | 207 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 924.00 | 240 924.00 | | 240 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 082.00 | 474 082.00 | | 474 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 877.00 | 43 198.00 | 179 678.00 | 222 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 011.00 | 633 011.00 | | 633 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 761.00 | 633 011.00 | 8 750.00 | 641 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 753.00 | 977 075.00 | 179 678.00 | 1 156 753.00 |