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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 421.00 | 24 376.00 | 2 044.00 | 26 421.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 587.00 | 24 376.00 | 22 210.00 | 46 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
072 Créances – Autres | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
084 Disponibilités | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 535.00 | | 119 535.00 | 119 535.00 |
110 Total général Actif | 166 122.00 | 24 376.00 | 141 745.00 | 166 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 636.00 | 292 708.00 | | 244 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 69.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 642.00 | 294 778.00 | | 244 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 790.00 | 77 440.00 | | 32 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 724.00 | -811.00 | | 724.00 |
242 Autres charges externes. | 86 074.00 | 87 796.00 | | 86 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 3 798.00 | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 841.00 | 102 987.00 | | 103 841.00 |
252 Charges sociales | 25 869.00 | 27 967.00 | | 25 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 730.00 | 731.00 | | 730.00 |
262 Autres charges | 3 705.00 | 131.00 | | 3 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 913.00 | 300 040.00 | | 256 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 271.00 | -5 262.00 | | -12 271.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 384.00 | 90.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 980.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 465.00 | -35 520.00 | | -16 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 812.00 | 30 439.00 | | 3 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 203.00 | | | 16 203.00 |