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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 409.00 | 678 334.00 | 138 074.00 | 816 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 973.00 | 791 791.00 | 71 182.00 | 862 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 601.00 | 1 628 115.00 | 426 486.00 | 2 054 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 249.00 | 6 032.00 | 357 217.00 | 363 249.00 |
BZ Autres créances | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 419.00 | 6 032.00 | 604 387.00 | 610 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 020.00 | 1 634 147.00 | 1 030 874.00 | 2 665 020.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 304 475.00 | | | 304 475.00 |
DH Report à nouveau | -559 327.00 | | | -559 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 899.00 | | | -283 899.00 |
DL TOTAL (I) | -482 651.00 | | | -482 651.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 099.00 | | | 256 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 457.00 | | | 658 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 991.00 | | | 185 991.00 |
EA Autres dettes | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 525.00 | | | 1 483 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 874.00 | | | 1 030 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 273.00 | | | 1 378 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
FG Production vendue services | 2 069 523.00 | | 2 069 523.00 | 2 069 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 769.00 | | 2 080 769.00 | 2 080 769.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 969.00 | | | 151 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 817.00 | | | 145 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 786.00 | | | 297 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 968.00 | | | 190 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 121.00 | | | 2 474 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 020.00 | | | 2 758 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 899.00 | | | -283 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 351.00 | | 61 299.00 | 2 226 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 189 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 049.00 | 2 054 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 049.00 | 1 679 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 488.00 | | | 185 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 131.00 | | 51 299.00 | 1 860 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 732.00 | | 10 000.00 | 180 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 544.00 | 130 591.00 | 130 520.00 | 1 475 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 054.00 | 130 591.00 | 130 520.00 | 1 470 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
UX Autres créances clients | 329 918.00 | | | 329 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
VB T. V. A. | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 929.00 | 505 212.00 | 109 717.00 | 614 929.00 |