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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 474.00 | 8 091.00 | 5 383.00 | 13 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 166.00 | 19 718.00 | 25 448.00 | 45 166.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 107.00 | 27 809.00 | 33 299.00 | 61 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 934.00 | 204.00 | 122 730.00 | 122 934.00 |
BZ Autres créances | 120 408.00 | | 120 408.00 | 120 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 481.00 | 4 963.00 | 45 518.00 | 50 481.00 |
CF Disponibilités | 272 416.00 | | 272 416.00 | 272 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 570.00 | 5 167.00 | 571 403.00 | 576 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 677.00 | 32 976.00 | 604 702.00 | 637 677.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 274 160.00 | | | 274 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
DL TOTAL (I) | 372 581.00 | | | 372 581.00 |
DP Provisions pour risques | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 406.00 | | | 172 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 702.00 | | | 604 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 406.00 | | | 172 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 469.00 | 2 000.00 | 4 848.00 | 59 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 61 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 58 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 902.00 | | 4 848.00 | 54 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568.00 | 2 000.00 | | 4 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 955.00 | 9 964.00 | 1 110.00 | 18 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 9 964.00 | 1 110.00 | 18 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 122 934.00 | 122 937.00 | | 122 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VC Groupe et associés | 113 366.00 | 113 366.00 | | 113 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 890.00 | 249 439.00 | 2 452.00 | 251 890.00 |
VW T.V.A. | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 406.00 | 172 406.00 | | 172 406.00 |