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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 178.00 | 4 399.00 | 10 778.00 | 15 178.00 |
AN Terrains | 14 551.00 | 14 069.00 | 481.00 | 14 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 342.00 | 61 860.00 | 18 482.00 | 80 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 026.00 | 119 057.00 | 43 968.00 | 163 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 700.00 | 199 386.00 | 193 313.00 | 392 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 376.00 | 1 004.00 | 340 372.00 | 341 376.00 |
BN En cours de production de biens | 210 166.00 | | 210 166.00 | 210 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 182.00 | 16 443.00 | 1 181 739.00 | 1 198 182.00 |
BZ Autres créances | 263 082.00 | | 263 082.00 | 263 082.00 |
CF Disponibilités | 941 041.00 | | 941 041.00 | 941 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 207.00 | 17 447.00 | 2 941 760.00 | 2 959 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 907.00 | 216 834.00 | 3 135 073.00 | 3 351 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 910.00 | 67 861.00 | | 221 910.00 |
DH Report à nouveau | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 588.00 | 154 048.00 | | 256 588.00 |
DL TOTAL (I) | 652 279.00 | 395 691.00 | | 652 279.00 |
DP Provisions pour risques | 12 578.00 | 5 704.00 | | 12 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 578.00 | 5 704.00 | | 12 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 360.00 | 672 186.00 | | 392 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 674.00 | 51 594.00 | | 30 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 434.00 | 839.00 | | 296 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 007.00 | 861 121.00 | | 940 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 928.00 | 291 787.00 | | 565 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 809.00 | 321 031.00 | | 244 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 214.00 | 2 198 560.00 | | 2 470 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 073.00 | 2 599 956.00 | | 3 135 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 429.00 | 2 197 721.00 | | 1 936 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 735.00 | | 115 138.00 | 277 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 392 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 257 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 712.00 | | 1 466.00 | 13 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 423.00 | | 13 670.00 | 244 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 100 002.00 | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 512.00 | 21 048.00 | 173.00 | 178 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 3 534.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 646.00 | 17 514.00 | 173.00 | 177 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 705.00 | 11 773.00 | 4 899.00 | 5 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 705.00 | 11 773.00 | 4 899.00 | 5 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 008.00 | 940 008.00 | | 940 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 890.00 | 147 890.00 | | 147 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 531.00 | 136 531.00 | | 136 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 809.00 | 244 809.00 | | 244 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 744.00 | 1 178 744.00 | | 1 178 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VB T. V. A. | 136 267.00 | 136 267.00 | | 136 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 160.00 | 105 809.00 | 237 351.00 | 343 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 523.00 | | | 279 523.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 223.00 | 1 466 623.00 | 19 600.00 | 1 486 223.00 |
VW T.V.A. | 257 701.00 | 257 701.00 | | 257 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 780.00 | 1 936 429.00 | 237 351.00 | 2 173 780.00 |