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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 013.00 | 20 395.00 | 37 619.00 | 58 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 361.00 | 6 333.00 | 3 028.00 | 9 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 916.00 | 26 728.00 | 115 188.00 | 141 916.00 |
BT Marchandises | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 813.00 | | 111 813.00 | 111 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 728.00 | 26 728.00 | 227 001.00 | 253 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 757.00 | 28 322.00 | | 44 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547.00 | 16 436.00 | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 55 104.00 | 53 557.00 | | 55 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 702.00 | 68 307.00 | | 55 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051.00 | 30 050.00 | | 28 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | 62 218.00 | | 67 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 771.00 | 14 584.00 | | 20 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 897.00 | 175 159.00 | | 171 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 001.00 | 228 716.00 | | 227 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 632 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 771.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 2 519.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 598.00 | 599 153.00 | | 632 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 051.00 | 582 717.00 | | 631 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547.00 | 16 436.00 | | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 957.00 | 11 770.00 | | 14 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 957.00 | 11 770.00 | | 14 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 639.00 | 14 133.00 | 37 506.00 | 51 639.00 |
VI Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 414.00 | 2 872.00 | 24 541.00 | 27 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 897.00 | 134 390.00 | 37 506.00 | 171 897.00 |