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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 420.00 | 1 190.00 | 5 230.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 546.00 | 453 674.00 | 723 873.00 | 1 177 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 656.00 | 16 629.00 | 12 028.00 | 28 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 623.00 | 471 492.00 | 741 130.00 | 1 212 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 997.00 | | 268 997.00 | 268 997.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CF Disponibilités | 603 120.00 | | 603 120.00 | 603 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 299.00 | | 959 299.00 | 959 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 921.00 | 471 492.00 | 1 700 429.00 | 2 171 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 591.00 | -20 269.00 | | -5 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 923.00 | 14 678.00 | | 7 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 900.00 | 5 600.00 | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 217 232.00 | 210 009.00 | | 217 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 271.00 | 950 084.00 | | 648 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 027.00 | 530 010.00 | | 617 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 514.00 | 399 580.00 | | 185 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 677.00 | 18 252.00 | | 26 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 197.00 | 1 903 634.00 | | 1 483 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 429.00 | 2 113 643.00 | | 1 700 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 896.00 | 1 252 596.00 | | 1 142 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FD Production vendue biens | 995 189.00 | | 995 189.00 | 995 189.00 |
FG Production vendue services | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 106.00 | | 996 106.00 | 996 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 581.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 581.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 119.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 569.00 | 1 222 991.00 | | 1 018 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 645.00 | 1 208 313.00 | | 1 010 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 923.00 | 14 678.00 | | 7 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 648.00 | | | 1 208 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 648.00 | | | 1 208 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 797.00 | 171 695.00 | | 299 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 797.00 | 171 695.00 | | 299 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 514.00 | 185 514.00 | | 185 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 027.00 | 617 027.00 | | 617 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 271.00 | 307 971.00 | 340 300.00 | 648 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018 131.00 | | | 3 018 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 929.00 | 278 929.00 | | 278 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 197.00 | 1 142 896.00 | 340 300.00 | 1 483 197.00 |