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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 558.00 | 34 919.00 | 20 640.00 | 55 558.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 334.00 | 35 675.00 | 20 660.00 | 56 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
072 Créances – Autres | 188 905.00 | | 188 905.00 | 188 905.00 |
084 Disponibilités | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 598.00 | | 298 598.00 | 298 598.00 |
110 Total général Actif | 354 932.00 | 35 675.00 | 319 257.00 | 354 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 580.00 | 603 893.00 | | 564 580.00 |
230 Autres produits | 13 815.00 | 42 747.00 | | 13 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 396.00 | 646 639.00 | | 578 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 149.00 | 32 768.00 | | 34 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 910.00 | -2 816.00 | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 267 091.00 | 299 530.00 | | 267 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 046.00 | 8 999.00 | | 10 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 928.00 | 216 179.00 | | 229 928.00 |
252 Charges sociales | 57 778.00 | 53 772.00 | | 57 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 386.00 | 6 775.00 | | 6 386.00 |
262 Autres charges | 3 827.00 | 3 696.00 | | 3 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 114.00 | 618 904.00 | | 610 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 719.00 | 27 735.00 | | -31 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 800.00 | 15 160.00 | | 69 800.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 897.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 86.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 030.00 | 41 912.00 | | 37 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 025.00 | | | 50 025.00 |