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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 098.00 | 31 269.00 | 10 829.00 | 42 098.00 |
040 Immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 101.00 | 31 269.00 | 15 832.00 | 47 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 195.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
110 Total général Actif | 98 103.00 | 31 269.00 | 66 834.00 | 98 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 225.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 665.00 | 117 301.00 | | 131 665.00 |
222 Production stockée | -1 138.00 | 94.00 | | -1 138.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 7.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 593.00 | 117 627.00 | | 130 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 942.00 | 31 214.00 | | 45 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 869.00 | 4 395.00 | | -7 869.00 |
242 Autres charges externes. | 16 265.00 | 16 757.00 | | 16 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 3 544.00 | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 680.00 | 32 878.00 | | 35 680.00 |
252 Charges sociales | 24 069.00 | 18 976.00 | | 24 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 976.00 | 2 213.00 | | 1 976.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 208.00 | 109 986.00 | | 119 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 385.00 | 7 641.00 | | 11 385.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 114.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 646.00 | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 651.00 | 6 881.00 | | 9 651.00 |