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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 007.00 | 40 740.00 | 33 268.00 | 74 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 561.00 | 41 293.00 | 33 268.00 | 74 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
110 Total général Actif | 175 485.00 | 41 293.00 | 134 191.00 | 175 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 023.00 | | | 200 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
252 Charges sociales | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |